全球牛市!机构直言:10月A股坚定做多!这个行业上涨概率竟接近80%!

摘要: 10月继续做多!\x0a重点关注这2个方向。

10-11 21:14 首页 全景财经


这个长假,是那么的长......长,不仅在于罕见的 8 天,对 A 股投资者,更在于休市期间全球市场的躁动。


是的,躁动:


 

我们长假这一周,美股 S&P 500 指数是霸气的七连阳,累计上涨 1.19%。


当然,这样的涨幅,与港股一比又不算什么了。

 

恒生国企指数旱地拔葱般的大阳线, 这一周暴涨5.03%,即使是稍逊的恒生指数,周涨幅也有3.28%。



热闹是他们的,正在休市的 A 股,什么都没有。好在,明天A股就要开盘了。


在外围一片涨声中,小景再奉上一张图:



十月迎来开门红,应该是大概率的。

 

定向降准究竟释放多少钱?

7000-8000亿!

 

9月30日,正当我们准备放假时,央行按照此前国务院部署,宣布了定向降准的具体实施方式。



这次定向降准的红包究竟释放多少钱呢?

 

联讯证券(李奇霖):7000亿

 

此次定向降准保守估计释放大约7000亿流动性。本次定向降准幅度大,大行全覆盖中小行在90%以上。降准的目的一是对冲环保与去产能对中小负面冲击;二是放长钱,OMO只能向一级交易商投放,缓解中小金融机构对同业负债依赖。

 

中泰证券(李迅雷):7000-8000亿

 

我们粗略估算本次定向降准效果低于1%的全面降准,释放流动性在7000至8000亿左右,主要原因依然在于外汇占款不再流入后基础货币投放偏低,超储率长期保持在1.2%左右。定向降准可适当缓解央行公开市场操作的压力。

 

天风证券(廖志明):10000亿

 

我们大致测算,本次定向降准可实质性降低银行业金融机构加权平均准备金缴纳比例70BP,释放约1万亿流动性,平均可提升上市银行利润增速约1.4个百分点。

 

央行此次公布的“定向降准”方案大大超出市场预期,直接点燃了在港股的中资银行、保险、地产板块的做多热情。



政策利好+港股先行,明天A股,最值得期待的莫过于银行板块,且整个银行板块在9月经历了漫长的调整。

 

另外,从A股的历史数据来看,10月是银行板块相对占优的月份,在10月份上涨概率高达76%,跑赢大盘的概率为59%!



10月继续做多

重点关注这2个方向(天风证券)

 

进入10月份,我们继续维持做多窗口期的判断,逻辑上除了大会维稳的一致预期以外。核心在于供给端环保督查和限产的持续超预期,以及经济的韧性导致需求侧不会断崖式下跌。

 

对于供给侧来说,近期2+26城开始逐渐出台限产和停工细则,每个城市的细则中都有一定超预期的成分,比如天津的土石方停工令提前到10月1日开始,焦作的电解铝限产提前到9月19号开始,邯郸要求在主城区和建成区的钢厂限产比例提高到55%。更重要的是,停工限产已经开始向2+26城以外的地区扩围,比如安徽的铜陵,环保出现竞赛式监管的迹象。

 

对于后者,需求侧来说,虽然单月的经济数据有小幅波动,但总体是平稳的,经济的韧性就体现在需求侧不会出现断崖式下跌。8月经济数据的确低于市场预期。但拆开来看,8月下跌的全部是中上游受到环保督查影响的行业,相反,反映真实需求的中下游制造业都还非常不错,另外9月的高频数据,钢铁生产开始反弹,发电耗煤截止目前同比增速超过20%,环比下滑幅度远比去年同期小,都反映了景气度的不错。

 

因此,综合供给侧和需求侧的情况来看,未来工业品价格和企业盈利大概率继续维持在相对高位,10月继续做多!继续关注我们一直推荐的两个方向,一是水泥,二是金融

 

另外,进入三季报窗口期,建议关注钢铁、有色、化工等业绩超预期的板块。

 

国庆节钢铁业发生了4件大事:

涨价、环保督查、再查地条钢...(招商证券)

 

国庆长假期间,钢铁行业重磅事件频出,以下4件大事你务必重点关注:

 

1、唐山钢坯国庆期间已暴涨130元/吨

 

据Mysteel报道,唐山钢坯9月30日涨20元/吨、10月1日涨10元/吨、2日涨30元/吨、3日涨40元/吨、4日涨20元/吨、5日跌20元/吨、6日涨10元/吨、7日上午涨20元/吨,至3610元/吨,累计涨130元/吨

 

2、社会经销商钢材库存出现环比大降5%

 

截止9月29日,Mysteel统计的全国重点城市经销商钢材库存本周环比下跌了4.9%,其中长材库存下跌6.01%,板材库存下跌3.35%。重点城市经销商钢材库存节前为958万吨,较近10年来的最低点(2016年第46周)848万吨仅高出13%。

 

3、环保部部长1-3日赴河北、山西、山东等地调研

 

据环保部官网10月4日报道,环保部部长李干杰10月1日至3日带队赴河北、山西、山东、河南等地调研,看望并慰问假期仍坚守在一线开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查和巡查的工作人员。

 

在调研中,李干杰指出:持续保持高压态势,强化环境执法监管;认真落实督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”,落实大气污染治理“党政同责”“一岗双责”,全力完成《大气十条》各项目标任务,坚决打好蓝天保卫战。

   

4、广东省紧急要求再查地条钢

 

广东经信委9月29日紧急发文,要求各地务必在10月23日前对本地区涉钢企业进行一次全面排查,一旦发现从事“地条钢”生产,坚决予以取缔,并追究企业主体责任和属地监管责任。

 

钢铁又要来一波?请按照这2份最关键的数据买:

 

①最新吨钢市值:



吨钢市值最低的个股:安阳钢铁、st华菱、河钢股份、马钢股份

 

②最新业绩与PE:



在中报基础上, 结合最新7月、8月份数据估算全年盈利,对应估值最低的是安阳钢铁、新钢股份、*ST华菱、三钢闽光、韶钢松山、柳钢股份、凌钢股份,PE普遍6-8倍。

 

中兴通讯再暴涨18%!

这2条消息更重磅,5G继续嗨(安信证券)

 

十一长假期间,港股的3个交易日内中兴通讯(0763.HK)从25.55上涨至30.1,涨幅高达17.81%。可能进一步刺激国内5G主题的演绎。


 

5G从技术研发和产业化推进两个方向上看,本周都有新的消息:

 

技术研发:第二阶段测试完成,预计明年底完成第三阶段测试。9月28日在北京国家会议中心召开的第二届5G创新发展高峰论坛,5G推进组发布了中国5G技术研发试验的第二阶段测试结果,意味着5G技术研发试验第二阶段顺利完成。

 

产业化推进:2019年预计将进入规模试商用。据央广网报道,三大运营商都已在北京、上海、广州等地启动5G系统样机外场建设和试验。



从5G推进时间表上看5G时代即将到来:我国于2017年展开5G网络第二阶段测试,2018年进行大规模试验组网并在此基础上于2019年启动5G网络建设,开始预商用,最快2020年正式商用5G网络。

 

继续看好5G作为未来3-5年移动通信主攻方向带来的投资机会,产业链上的公司建议关注:

 

中兴通讯(5G核心受益标的,已发布5G统一承载预商用设备)、烽火通信(已发布5G光电承载解决方案)、大唐电信(通讯芯片)、中际装备(光模块)、光纤光缆的亨通光电中天科技通宇通讯(基站天线)、邦讯技术(无线小基站) 。


未来主题事件前瞻:


本文研报内容综合自安信证券、招商证券、天风证券,仅供参考,不构成任何投资建议。




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